COMPTABLE OPCVM H/F - ERGALIS

Paris 75013, Île-De-France France

À propos de cette offre

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, ERGALIS accompagne
chaque année près de 15.000 candidats en CDI, CDD ou intérim.


Description du poste :

Notre client, une grande banque de financement et d'investissement, recherche des COMPTABLE OPCVM H/F.
Principales missions :
1/ Garantir la gestion comptable d'un portefeuille d'OPCVM :
- enregistrement de tous les mouvements titres et cash,
- correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective,
- rapprochement des positions (cashs, titres, parts, futures,...)
2/ Calculer et Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
3/ Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire et le CAC (arrêtés semestriels et clôtures)
4/ Établir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes


Profil recherché :

- Formation Bac+3 en Comptabilité, Gestion, Finance (DPECF, DECF/MSG)
- Expérience similaire IMPÉRATIVE
- Maîtrise de la comptabilité OPCVM et des méthodes de valorisation Expérience en comptabilité bancaire serait un atout pour intégrer le poste.

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